Роль психологии в работе трейдера

>> вторник, 23 февраля 2010 г.


08.11.2006
Автор: Росфинконсалтинг


Роль психологии в работе трейдера.

Ежедневно, большинство участников рынка, принимая решение о заключении сделки, руководствуются техническим, либо фундаментальным анализом. Но, порой даже самая продуманная сделка может принести убыток. Вспомните, какие ощущения Вы испытывали, когда первый раз заключали сделку. Почти каждый начинает терять контроль над своими эмоциями. Эмоциональное состояние напрямую отображает ситуацию на рынке. Как бы ни была продуманна тактика сделки, убытков не миновать, если трейдер не справится со своим эмоциональным состоянием. Именно поэтому можно говорить о том, что психологическая подготовка важна в деятельности трейдера. Данная статья освещает роль психологии в работе трейдера.

Одна из основных проблем в работе на финансовых рынках – понять особенность психологии трейдинга и выбрать подходящую методику анализа работы. Основная задача начинающего трейдера, понять с какой целью он начал заниматься данным видом деятельности. И на основе этого выбрать тактику своей торговли и поведения на рынке.

Существуют две модели поведения трейдера на рынке. Можно относиться к трейдингу как к работе, тогда каждое действие будет продумано и структурировано. В данном случае чаще всего присутствует мотивация сделок. Другая модель – это отношение к трейдингу как к игре. В основе данной модели лежит риск. В данном случае шансы на выигрыш и проигрыш равны, так как мотивация сделок практически отсутствует. Если Вы относитесь к рынку как к игре, и у Вас полностью отсутствует желание анализа ситуации, то этот бизнес не для Вас, легче пойти поиграть в казино, там шансы на выигрыш больше. Финансовый рынок – не казино, здесь необходимо учиться на своих ошибках. Торговый успех – это не выигрыш в лотерею, а результат долгой работы. С другой стороны для спекулянтов риск не только важен, но и необходим. Иначе трейдер будет совершать малое количество сделок, боясь понести убытки. Главное - найти середину, и понять, что риск должен быть оправдан.

Прежде всего, необходим анализ. В основе колебаний рынка лежат не события, а реакция людей на них. Можно научиться предсказывать действия толпы и, главное, угадывать ее желания. Никогда нельзя идти против толпы, так как именно она формирует основные движения.
Еще вопрос, который я считаю нужным освятить в своей статье – это чем руководствуются трейдеры, когда не соблюдают основные правила управления капиталом и к чему в итоге это приводит. Прежде всего, это касается постановки правильно рассчитанного ордера stop loss. Каждый трейдер знает основные правила управления капиталом, но часто входит в рынок, не поставив при этом ордер stop loss с расчетом поставить его чуть позже. Если в данной ситуации цена пошла по запланированному сценарию, трейдер расслабляется и просто про это забывает. Но рынок чаще всего коварен и абсурден, и бывает, что происходит наоборот. Тогда здесь вступает в силу эмоциональная составляющая – надежда на то, что цена развернется и неготовность фиксировать свои минимальные убытки. В итоге, данная сделка может закончиться очень печально, даже ситуацией margin call. Начало торговли на реальном счете должно, прежде всего, начинаться с понимания того, что убыточные сделки будут и от этого никуда не уйти. Ордер stop loss – это заранее спланированный убыток. Важно научиться платить за свои ошибки и анализировать их, чтобы в дальнейшем постараться не повторять. В практической деятельности логическая постановка stop loss может быть вызвана только другим сильным эмоциональным чувством – страхом, потерять слишком много. “Закрытие по stop loss, а это не закрытие по margin call” – это фраза практикующего трейдера, который уже успел многим вещам научиться за время торговли.

Еще одной движущей силой, которая приводит к работе на спекулятивных рынках – жадность. Именно, это приводит к неоправданным рискам, например выход в рынок несколькими лотами, не мотивированное открытие позиции.

Страх, жадность, надежда – это эмоции, с которыми необходимо бороться, так как это противовес логики и мышления. Даже люди последовательно мыслящие в обычной жизни сталкиваются с ситуациями, когда подсознание давит на трейдера, и он не может смириться с ошибками и признать, что он не прав.
Работа на финансовых рынках – это путь к самопознанию, и каждый должен пройти его самостоятельно.

Что же необходимо трейдеру, чтобы выжить на рынке? Почти каждое действие основано на трех составляющих: интуиция, интеллект и инстинкт.

* Интуиция – способность проникать в сущность вещей не путем рассуждений и логики, а путем озарения. Интуиция помогает чувствовать рынок, но это приходит не сразу, а только с опытом.
* Инстинкт – проявляется, как желание заработать, то есть на материальном уровне. Помогает справиться с чувством страха и подталкивает на заключение сделки. Важно, чтобы это не привело к жадности.
* Интеллект. Способность логически мыслить и оценивать ситуацию. Помогает найти выход из тупика, и бороться со стрессом.

Для начинающего трейдера важно оценить все три составляющие и оценить их соотношение. Именно, их грамотное понимание – это путь к успеху. Но, на первой ступени работа должна быть ориентирована в основном на логику и мотивацию действий. Важно понимать и взвешивать риски и правила, и научиться их оценивать.
Для этого необходимо научиться грамотно составлять торговый план, продумывать точку входа и уровень stop loss – это поможет справиться с эмоциональным давлением и ликвидировать необдуманные сделки. Необходимо, помнить, что рынок часто бывает хаотичным и абсурдным и в любой момент может повернуться против Вас. Прежде, чем начать торговать нужно, познать себя и свои слабости, только эмоционально устойчивые трейдеры добиваются успеха. Важно, избегать небрежности и подойти к изучению рынка не как к игре, а как к работе, которая приносит доход.
Математика, психология и правильная оценка рисков определяет эффективность работы трейдера, а не финансовый рынок, на котором он работает. Нельзя начинать с попыток бороться с рынком, нужно постараться стать его частью и попробовать ощутить его дыхание.

Мой список блогов

читать

Мой список блогов

погода

Фазы Луны на RedDay.ru (Пермь)" />

кино

я читаю

Мой список блогов

Мой список блогов

  • Suomi 100 - Kaunis päivä valkeni juhlistaen pienen pakkasen ja auringonpaisteen kera 100-vuotiasta kotimaatamme. *Toivotan kaikille blogiystävilleni Hyvää Itsenäisyy...
    5 дней назад
  • Zhāngjiājiè ( 张家界 ). A voyage to Zhāngjiājiè, Húnán, China, Asia. - Rising from the subtropical and temperate forests of northwest Húnán, Zhāngjiājiè (张家界) has a concentration of quartzite-sandstone formations found nowhe...
    3 недели назад
  • DURMIENDO EN UNA PAPELERA - EL ELEGIDO Llevatelo a tu Espacio ▼ Copia este codigo en un widget html(es posible variar tanto el largo como el ancho cambiando el wideth y el height. <a ...
    4 месяца назад
  • A LA VORA DEL MAR - Us deixo aquí, tot fent un passeig.... FINS AVIAT!!
    9 месяцев назад
  • - *Me tomo un descanssito por aqui, ya regresare, pero de* * momento me podeis encontrar en mi nuevo Blog.Aqui os dejo la direccion* *http://quemarlosdias....
    год назад
  • Samba (2015) - Download Full Samba in Best LookNow you can watch full Samba in best quality with duration 118 Min and has been aired on 2015-07-24 with MPAA rating is 11...
    2 года назад

Мой список блогов

Blog Archive

о чём пишут блогеры

Мой блог смотрит вся планета

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP